geplante Haltezeit: kurzfristig
kein Stop Loss

http://optionsscheine.onvista.de/snapshot.html?ID_INSTRUMENT=33977381&SEARCH_VALUE=GS2Z6V

Die Bewegung der Unterwelle 3 könnte bald ihr Ende finden, es kommt zu einer 2-tägigen Korrektur. Ich weiß nicht, ob die 6140 noch erreicht werden.

Die Position wurde umgewandelt in den Schein CM3CKC

neue Position: 1000 Dax Put CM3CKC

letzter Kurs: 0,67€ (entspricht ungefähr dem Restwert)

Während man in Europa den selbstragenden Aufschwung verkündet, bereitet  die Konjunkturschwäche in Amerika Sorgen. Die US-Regierung erwägt angesichts der an Dynamik verlierenden Wirtschaftserholung die Auflage eines neuen Konjunkturprogramms. Wie US-Präsident Barack Obama am Montag in Washington mitteilte, prüft sein Team von Wirtschaftsberatern gegenwärtig neue Maßnahmen, um Wachstum und Beschäftigung zu beleben und die Wettbewerbsfähigkeit der US-Wirtschaft langfristig zu erhöhen.

Gerade noch stand der Euro nahe dem Abgrund (so titelten die Medien) und die amerikanische Wirtschaft brummte, da kehrt sich die Sorgenfalte um. Die Konjunkturprogramme, welche die US Bevölkerung zum Kaufen bewegte, laufen aus. Der Motor stockt und droht zu stoppen, wenn nicht schnell mit Öl geschmiert wird. Ja schon zahlreiche Königshäupter wurden mit Krisamöl eingesalbt, um eine schöne Fassade zu erreichen.

Um sich hier ein klares Urteil bilden zu können, hilft nur der Blick in den Chart. Ich habe Ihnen einen Vergleich zwischen Bundfuture und Dax erstellt. Im Bund spielt zur Zeit die Musik. Es werden Staatsanleihen in Mengen gekauft, obwohl sie kaum Rendite abwerfen.

Im Chart sehen sie grün den Dax und grau den Verlauf des Bundfuture. Dieser konnte den Boden im Dax schon antizipieren. Ein “EDS” Signal. Sie sehen wieder einen 10 Tageschart, also einen Kurzzeitausschnitt, welchen ich aber mit Blick auf ein mittelfristiges Szenario erweitert habe. Man sieht die entstehenden bärischen Mountainmuster, welche ähnlich einem steigenden Dreieck, den erschöpfenden Trend signalisieren. Zweimal ereilte den Bullen ein Rückschlag. Der aktuelle sollte nun bis an die untere Begrenzungslinie eines konstruierten waagerechten Dreiecks laufen.

Zum Dax:  Das Muster dieser Korrektur ist bärisch. Schwer vorstellbar ist die Welle III, welche einen Kurssturz vom Endpunkt der aktuell laufenden Welle C dieser “unregelmäßigen Korrektur” beinhalt, der mit 1300 Punkten abwärts die Vorstellung vieler Wirtschaftsanalysen sprengen würde. Ich vertraue aber überwiegend dem Chart. Sollte im Bund Future tatsächlich ein waagerechtes Dreieck entstehen, so darf man mit einer weiteren Aufwärtsbewegung in Richtung 140 im Anschluß rechnen.

Allerdings dürfte sich der Trend dann umkehren. Das ist alles Zukunftsmusik. Der Chart im Dax gibt mir ein Warnsignal! Villeicht kommt es aber alles ganz anders.

Nachtrag: Wo liegt das Ziel der Welle C. Im Normalfall sollte ein Fibonacciverhältnis den Markt an die 6200 Marke bringen. Diese C Wellen haben meist den Charakter, den eigentlichen Trend, vortäuschend wieder aufzunehmen. Ich kann aber ein bärisches Signal jetzt schon entdecken. Daher kein Kursziel und Achtung!

Hmm, nein es muß nicht unbedingt ein bärisches Signal sein, ich habe das Muster noch einmal betrachtet. Daher ein erstes Ziel.

6070. Später 6146.

Daraus folgt, eine “unregelmäßige Korrektur” sollte eingeplant werden. Ich hatte auf die Dehnung in der Welle v abwärts hingewiesen, welche oft diese Korrekturform antizipiert.

Daraus folgt: Für die weitere Kursentwicklung im Dax gilt dieses Muster als extrem bärisch (falls sich dieses Muster tatsächlich formiert). Ich rechne vom Hoch der Welle C über 6100 Punkte mit einem Kursrutsch von 1300!! Punkten.

Vorraussetzung das Muster trifft zu. Der ertste Teil wurde erledigt. Der Dax schaffte es nicht die normale Länge der Welle A bis 6050, ein Zeichen der Schwäche. Ob wir das Ende der Welle B oberhalb der 5800 heute gesehen haben bleibt fraglich, ist aber möglich.

Eine Welle C sollte den Dax anschließend über 6100 Punkte bewegen. Dann fällt der Markt etwas zögerlich wieder auf 5800. Villeicht vom Niveau 5900 bis 6000 beginnt dann der freie Fall.

Eine Abwärtsbewegung bis 5900 sollte folgen. Das Tief lag bei 5840. Die Entscheidung, ob der Boden gefunden ist lässt auf sich warten. Kein Abschlußmotiv erfolgte. Sie sehen im Chart, wie eine zweite Kerze mit langem Docht nach unten kein neues Tief erreicht. Ein bullisches Zeichen…

Es könnte eine erste Aufwärtsbewegung abgeschlossen sein. Schnelle Kurssteigerungen ereignen sich nun in der zweiten Aufwärtswelle, vermutlich.

Sie sehen oben links das waagerechte, expandierende Dreieck, bärisch. Eine Versagerwelle, die nicht bis mindestens 6250 reichte, verstärkte das Signal. Der Markt fiel, wie erwartet. Sie sehen ein vermutliches Tief bei 5840.  Im Bund Future erkannte ich das “EDL” Signal. Eine abgeschlossene Welle als Impuls beschreibt mit der Spitze (Welle iii) den ersten Berg. Das Ende der Bewegung (WelleV) den zweiten, höchsten Berg. Dann folgen auf der steigenden Linie weitere kleine Berge. Das Bergmotiv beinhaltet also das Ende der Bewegung und die Welle 2 der neuen Bewegung in entgegengesetzter Richtung. Kein neues hoch(größerer Berg) wird erreicht. In 90% meiner analysierten Charts mit diesem Muster folgt eine starke, entgegengesetzte Bewegung. Daher war ich mir sicher, der Dax würde seinen Boden bald finden und der Bundfuture bald an Boden verlieren.

Fortsetzung folgt…

Stop Loss 0,80€ (direkter Verkauf)

http://zertifikate.onvista.de/snapshot.html?ID_INSTRUMENT=19914326&SEARCH_VALUE=CB17GG

Es gab zwischen Dax und Bundfuture ein “EDL” Signal. Das Elliott Divergenz Signal beschreibt eine Situation, in der in einer Endphase einer Bewegung eine Divergenz zweier konvergierender Märkte in Form von Muster oder Kursverlauf besteht. Im Dax war kein Abschlußmotiv zu sehen. Ich konnte nur eine Welle 5 mit Dehnung beschreiben. Im Bundfuture zeichnete sich ein Mountain Abschlußmotiv ab. Dieses Muster beschreibt eine Berglandschaft, welche ähnlich einem steigenden Dreieck als bärisch fungiert. Ich entdeckte, daß 90% aller Chartbewegungen mit diesem Muster einen Trendwechsel ankündigen.

Schaun wir mal…

Richtig war die Entscheidung ein Call Optionsschein als liegenbleibende Position zu ordern. Jede mittelfristige Knock out Position wird in solch einem Markt vernichtet. Dehnungen, Austesten von Fibonacci Marken, Abschütteln der Ängstlichen gestalten das kurzfristige Handeln schwierig.

Zur Zeit bevorzugen viele ängstliche Marktteilnehmer aus Sorge vor drohenden Staatspleiten und fallenden Aktienmärkten Staatsanleihen. Der Run auf den Bund Future ist enorm. Schnelle heftige Korrekturen sind daher denkbar.

Stop Loss: 0,40€ (direkter Verkauf)

Verkauf zu 1,73€

Der Dax verlief den Erwartungen entsprechend und erreicht nun eine Dehnung in der Well v. Es könnte sich eine unregelmäßige Korrekturwelle mit einem weiteren Tief und einer stark steigenden Welle c anschließen. Ein Knock Out Zertifikat kommt daher als mittelfritige Position nicht in betracht.

http://optionsscheine.onvista.de/snapshot.html?ID_INSTRUMENT=36354964&SEARCH_VALUE=BN6FLT

Zusatzkauf: 700 Dax Long CM5X05

letzter Kurs: 0,95€

Stop Loss: Dax 5920

Ein sinnvoller Stop lässt sich nun einrichten. Eine Position mit wenig Risiko…

http://zertifikate.onvista.de/snapshot.html?ID_INSTRUMENT=36162354&SEARCH_VALUE=CM5X05

noch im Depot: Stop Loss Dax 5918. Es könnte sich momentan um eine Unterwelle 2 einer neuen Aufwärtsbewegung handeln

Verkauf zu 0,84E

Die Call Position bleibt im Depot!

Verkauf zu 0,69€

Diese sind deutlich mit einer ABC Korrektur verbunden. Die Dreiecksmuster geben häufig eine Orientierung. Wie geht es weiter, oder welche Welle wurde beendet.

Im Chart sehen sie, daß der zweite Abwärtsimpuls weit fortgeschritten ist. Man befindet sich in der Welle v. Die Bewegung scheint aber noch nicht vollendet zu sein. Eine Welle C/III würde hier bei einer Ausdehnung von 125% beendet. Die Weelle v von C/III  macht einen “unfertigen” Eindruck. Ein Abschlußmotiv in Form eines fallenden Dreieck könnte, rechnerisch, die Welle 3 von v von III bei 83,50 beenden und bis 89 korrigieren. Dann könnte der Dollar bis auf 70 sinken.

Erst hier wäre mir ein “sicherer” langfristiger Einstieg plazierbar. Kurzfristig dürfte aber bald etwa 10% Aufwärtspotential vorhanden sein.

Sie sehen noch einmal die gestrige Entwicklung unter dem Mikroskop. Das eingeszeichnete waagerechte Dreieck deutete die Trendumkehr an. Ich hatte in der letzten Analyse darauf hingewiesen. Es sollte noch eine letzte Trendwelle bis 6250 starten. Dann sollte der Markt stark fallen. Die letzte Trendwelle hat, wie im Chart zu sehen, das Ziel verfehlt. Es bildete sich ein Versager in der untergeordneten Welle 5 , der nicht mehr die Kraft hatte, ein neues Hoch zu generieren. Die Quittung folgte prompt. Es setzten stark fallende Kurse ein. Man sieht nun deutlich die 5-teilige Bewegung. Dies ist vorerst der letzte Abwärtsimpuls, da ein übergeordneter Impuls in der aktuellen Welle sein Ende finden wird. Das Ziel könnte knapp oberhalb der 5900 sein.

Aber Vorsicht, durch starke Dehnungen könnten nun einige Kurskapriolen erfolgen, welche Stop Marken in beide Richtungen aushebeln.

Im Anschluß kommt es zu einer stärkeren Korrektur. Meine Zählweise beinhaltet das Ziel 6112.

Dax, expandierendes Dreick mit anschließendem Abwärtsimpuls

Sie sehen, ein Muster des expandierenden Dreiecks. Meistens taucht diese Formation auf, um eine letzte Welle in Trendrichtung mit anschließender Trendumkehr zu verkünden. Reicht der heutige Spike als Welle 5? Die eingezeichnete Zählweise lässt das zu. Der Markt sollte aus dem Stand fallen.
Diese Bewegung ist aber nicht mustergültig, zumal der Dax die 6140 Fibonacci Marke testete. Lieber wäre mir eine deutlich ausgebildete Welle 5 bis 6250.

Fazit: Die Trendumkehr, also eine übergeordnete Welle V steht bevor. Der Dax sollte ab jetzt oder ab 6250 fallen.

Ein sehr spekulativer Versuchstrade mit einem EDL Signal. Der Einsatz bleibt gering.

http://zertifikate.onvista.de/snapshot.html?ID_INSTRUMENT=36447725&SEARCH_VALUE=cg842z

Sicherheitsstop: 0,80€ (direkter Verkauf)

neuer Stop Loss: 0,75€

Verkauf zu 0,75€

Das ging daneben, die Marke bei 6180 im Dax unterschritten. Es war ein neues Signal, welches ich noch nicht genau kannte, daher auch der geringe Einsatz.